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ieforex 20-02-11 12:20
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2024年投机市场打工
各位新年好! 2024年既是农历龙年,又是闰年(二月份有29天),历史上的龙年,自然灾害(比如水灾)是高概率,闰年又是灾年的情况居多,因此2024年可谓是一个重大的时间节点,世界将会有大的变动,当然主轴依然是中美博弈,纵观二战后的历史,作为老大的美国,对于排名老二的打压,只要手段用尽,最终都获得成功,先是英国,之后是前苏联,再往后是日本和欧盟,均被压垮。2018年特朗普开启了对华贸易战,之后是科技、军事和金融,老美几乎把之前打压老二的各种套路都来了一遍,就是没能把中国打扒,虽然中国在过去两年老美的加息过程中也非常难受,但总体局面算是稳住了,按照中国目前的体量,只要内部不乱,光有外部势力要想打扒中国是没有可能的。 说一下美国加息接近尾声的市场解读,到目前为止,华尔街认为加息已经结束,虽然老鲍没有公开确认,但华尔街一致认为2024年会有三次降息,关于降息,三种市场解读的其一是华尔街高调宣传的,即美联储控制通胀成功,过去6个月的数据显示,美联储不需要等到通胀数据到达2%之后才开始降息,最为激进的机构认为,最早3月份的美联储利率决议将宣布降息一码;第二种解读是从阴谋论的角度来看,即美国这一轮加息的收割任务没有完成,还缺了一大块,美联储依然不死心,先放风说要降息,等发展中国家(比如说中国)先开始降息刺激经济,而后老美反戈一击,再加息两次,把利率抬深至6%上面,把中国压垮,完成收割,或者说收割中国不成,把老美的盟友再收割一把,比如说去年底老美开始放舆论,说这次美国加息的过程中,日本一直维持宽松,让其货币大幅贬值,这是在害日本,应该跟随美联储一起加息,这样才能拯救日本,这个观点如果反过来看,就对了,日本央行一旦加息,首先崩盘的就是债市,接下来就是股市,最终倒霉的则是日本的投资人,但老美为了收割,施压日本政府加息,当然这是老美的一厢情愿,日本是否就范,还两说着;第三中解读是美联储看到了咱们看不到的数据,预示在高强度加息后,美国已经顶不住了,衰退已经在路上了,尽管目前的宣传是没有衰退,即便有也是比较温和的,在收割没有完成的情况下提前降息,就是老美先撑不住了,一旦开始降息,股市也将出现大跌。 2024年也是大选集中的一年,首先是台湾省,之后有日本、印度和俄罗斯,最后压轴的是美国,通常美国的总统会连任一届,这样有助于政策的连贯性,但四年前共和党没有成功,拜登上台后,把大部分川普的政策都推翻了,并且让FBI冲进川普的别墅大肆收查,当时川普扬言一定会报复,所以2024年对于川普来说是一个不错的机会,今年最大的黑天鹅就是美国大选引发武装冲突,进而演变成内战,最后把USA分裂成USB、USC、USD……当然这是极端事件,一旦发生,全球大国的势力范围将重新划分。 好了,开篇先写到这里,后面将对股市和汇市进行技术分析。
Nickhbj 24-01-02 10:21
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日本央行下周将考虑加息,利差交易平仓,美元/日元创逾两个半月新低 New

日本央行下周将考虑加息,利差交易平仓,美元/日元创逾两个半月新低


周四(7月25日)亚市早盘,美元兑日元低位徘徊,目前交投于153.73附近。美元兑日元周三触及逾两个半月最低,在下周日本央行会议召开之前,做空日元的利差交易平仓,投资者为鹰派货币政策官员收紧政策做准备。


日元兑欧元也升至 5 月中旬以来最高,市场预期那种使外国投资者持有日元证券的成本较高的收益率差将缩小。


美元指数周三下跌0.08%, 至104.35,在标普全球公布美国7月综合采购经理人指数(PMI)后微收窄跌幅。追踪制造业和服务业的美国综合PMI升至55.0的2022年4月以来最高。


Monex USA交易部副主管Helen Given表示:"我们只是在关注对全球经济增长的担忧,我们将在本周余下时间里观察这种担忧是否会持续,美国的情况是否会有所不同,"她强调中国本周意外下调利率是这些担忧的催化剂。


她继续表示:"最新公布的美国PMI相当积极,但并没有特别突出。"


本周的主要宏观新闻是周四公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)初值,以及周五出炉的个人消费支出(PCE)物价指数,这是美联储青睐的通胀指标。


消息人士称,日本央行下周召开会议时可能会就是否加息进行辩论,并公布一项在未来几年将债券购买量大致减半的计划,这表明日本央行决心稳步解除大规模货币刺激政策。


四位熟悉日本央行想法的人士表示,利率决议将取决于委员会成员在厘清消费是否将复苏、并使通胀率稳定在该行2%的目标附近等方面打算等待观察多长时间。


接受调查的经济学家中有超过四分之三预计,日本央行本月将按兵不动,下一次行动可能在9月或10月,但知情人士表示,7月30-31日会议的结果不那么确定。


其中一位消息人士说:鉴于消费前景的不确定性,“这个决定将会是势均力敌,很难做出。”另一位消息人士说:“就该在当下还是今年晚些时候采取行动而言,这确实是一个主观判断。”


他们说,虽然由九名成员组成的委员会普遍认为有必要在近期加息,但对于是在下周还是在今年晚些时候加息还没有达成共识。


6月核心通胀率达到2.6%,两年多以来一直超过日本央行目标,而5月工人基本工资涨幅达到30年来的最高,这些足以让鹰派人士认为现在的条件已经适合加息。


消息人士称,下周会议的结果存在不确定性,部分原因是日本央行认为没有令人信服的理由急于加息,目前物价上涨仍然温和,通胀预期稳定在2%附近。


“很明显,日本央行很可能在未来几个月加息。这只是时间问题,”其中一人表示,“对日本央行而言,还有很长的路要走。即便再次加息,日本的货币状况仍是非常宽松,”第二位消息人士表示,另外两位消息人士也表达了同样的看法。


尽管许多市场参与者预计日本央行今年将加息。日本央行将在7月30-31日的政策会议上就如何放缓巨额债券购买和缩减5万亿美元资产负债表制定详细计划。


消息人士称,日本央行可能会分阶段逐步减少债券购买规模,其速度大致与主流市场观点一致,以避免收益率出现不受欢迎的飙升。


这增加了日本央行在一年半到两年内将每月债券购买量大致减半的可能性--在上周的央行与金融机构会议上,相当多的参与者都主张这一步调。


美联储也将在同一天召开会议。虽然很少有人预计美联储会在本月开始降息,但鉴于几个月来通胀下降和经济增长放缓,美联储很有可能会发出在 9 月降息的更强烈的信号。


日本加息的风险和最近几轮疑似汇市干预的事件,使得投机者纷纷平仓此前有利可图的以日元为融资货币的“利差交易”。


7月迄今,日元是表现最好的十国集团(G10)货币。


美元兑日元周三下跌 1.07%, 盘中一度触及153.10日元的5月6日以来最低,收报153.84。欧元兑日元周三下跌下跌1.16%,一度触及166.13日元,这是5月8日以来的最低水平。


国民西敏寺资本市场银行外汇策略师Brian Daingerfield称,"即使日本央行发表的声明不像市场现在预期的那样鹰派,但如果发生这种情况,日本财务省仍有可能出手阻止日元走软。当然,还有一个现实是,美联储似乎正在接近启动宽松周期。”


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siulong 24-07-25 11:47
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究竟发生了什么?!金价惊现近40美元暴跌行情 如何交易黄金? New

究竟发生了什么?!金价惊现近40美元暴跌行情 如何交易黄金?


周三(7月24日)纽约交易时段到周四亚市盘初,现货黄金出现近40美元暴跌行情,目前金价已经跌破2400美元/盎司。


因美元走软和市场完全定价美联储9月降息,现货黄金周三一度突破2430美元/盎司关口,但因交易员获利了结和美债收益率走高等因素而回吐全部涨幅,最终收跌0.51%,报2396.86美元/盎司。


金价惊现近40美元暴跌行情


现货黄金周三纽约时段盘初一度飙升至2432.03美元/盎司,创下日内高点;但随后金价便大幅下挫。


周四亚市盘初,现货黄金进一步跌至2392.95美元/盎司,已经较隔夜高点回落近40美元。


FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,金价周三盘中一度触及2432美元/盎司,“美联储观察工具”预测9月份降息25个基点的可能性为100%,这提振了金价。


Valencia补充道,但金价随后回吐涨幅,并暴跌至2400美元/盎司下方。美国10年期国债收益率上升两个基点,至4.274%,这对黄金来说是一个不利因素。


黄金交易员目前等待周四发布的美国第二季GDP数据,以及周五将公布的最新个人消费支出(PCE)物价指数,因为这是美联储首选的通胀指标。


金价深度回调后如何交易?


Valencia称,金价周三一度触及2430美元/盎司上方的三日高点,但已回落至7月23日高点2412美元/盎司下方,暗示买家缺乏力量。日收盘价低于后者可能使黄金面临进一步的抛售压力。不过,美国数据将推动周四和周五的金价走势。


相对强弱指数(RSI)仍然看涨,不过斜率已经变平,表明买家和卖家缺乏方向。


Valencia指出,下行方面,如果金价重挫至7月22日低点2384美元/盎司下方,则有可能出现更深的调整。金价下一个支撑位将是50日简单移动平均线(SMA)2359美元/盎司。


一旦黄金卖家推动金价有效跌破100日移动均线2315美元/盎司,金价料进一步跌向2300美元/盎司。


上行方面,Valencia补充道,要想继续看涨,金价需要突破周三高点2430美元/盎司。一旦突破该位,金价下一个阻力位将是2450美元/盎司,然后挑战历史高点2483美元/盎司。最后金价将瞄准2500美元/盎司关口。


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siulong 24-07-25 11:44
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